加拿大希爾威集團：礦業(yè)集團以生產經營為主的全面預算實踐
總部設在加拿大西岸的溫哥華。 在 2012《財富》雜志全球 100 家增長最快的公司排行榜中位列第 48 位。 希爾威礦業(yè)集團在中國河南、廣東、湖南、安徽、青海等地有多個礦業(yè)公司。
希爾威金屬礦業(yè)集團是一家在紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市的加拿大礦業(yè)公司（TSX&NYSE:SVM），總部設在加拿大西岸的溫哥華。公司主要在中國和加拿大開展礦山項目的收購、勘探、開發(fā)和生產，投資重點是具有良好發(fā)展?jié)摿Φ陌足y、黃金和鉛鋅等有色金屬和貴金屬礦山。 2004 年成立，在 2012《財富》雜志全球 100 家增長最快的公司排行榜中位列第 48 位。 希爾威礦業(yè)集團在中國河南、廣東、湖南、安徽、青海等地有多個礦業(yè)公司。
業(yè)務挑戰(zhàn)
1、構建統(tǒng)一的信息平臺，消除以前基于單一企業(yè)信息化的孤島，實現(xiàn)集中管控；
2、建立、健全希爾威的全面預算管理體系，使希爾威長期的經營戰(zhàn)略轉變?yōu)楣疽约跋嚓P部門的行動計劃；
3、通過全面預算系統(tǒng)，更加清晰了解企業(yè)的運營狀況，幫助預測希爾威各項活動對集團運營所產生的影響，同時對市場的變化做出及時的反應，風險得到及時預警；
4、借助信息化管理工具，系統(tǒng)梳理希爾威全面預算編報體系，做到職責分明、主體明確；系統(tǒng)梳理希爾威全面預算指標，擺脫手工編報階段難于編報、難于分析、難于控制的尷尬局面；
5、建立全面預算與井巷工程業(yè)務管理之間的整合，提高預算分析、考核的及時性、準確性與全面性；
6、打破原有的財務部門一手包辦的全面預算管理模式，將預算主體延伸到礦區(qū)、硐口、采場、工隊，橫向到邊、縱向到底。
項目亮點
1、希爾威主要產品是鉛、鋅、金、銀等有色金屬和貴金屬，外部受國際期貨市場影響大，內部受礦量、品位的影響，為了更準確的預測現(xiàn)金流量，每過一個月，都要將以前月份還原成實際價，以達到準確預測的目的，手工狀態(tài)下不可想象，因為核算的緯度太多，現(xiàn)在通過滾動預算和一致性計算，一個小時系統(tǒng)就能計算完成；
2、編制時間和執(zhí)行分析時間大大縮短，而且準確性大大提高；
3、滾動預算在以往手工狀態(tài)下是基本是不可能實現(xiàn)的，現(xiàn)在每月滾動預算只需要 2~3 天即可完成；
4、精細化管理，改變了以往以財務為核心的粗放的預算編制模式和經營單元不作為的現(xiàn)狀，為管理層提供真實、有效的決策來源；
5、全面預算僅靠全面預算模塊是無法完成的，通過開發(fā)實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)與全面預算的聯(lián)動，數(shù)據(jù)真實、可追溯、可聯(lián)查，提高了客戶的滿意度，也讓全面預算落到實處；
6、每個預算指標只要有公式和數(shù)據(jù)來源，都可以隨時跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)問題和分析原因，真正實現(xiàn)輔助決策。
